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基金万家和谐当前净值_礼拜一基金

请问新发基金是不是稳赚的,只要初始净值1.0涨就赚?

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首先,肯定的回答:新发基金不是稳赚的!大家都知道,新基金初始净值是1元,基民们以1元的价格认购,但是认购时基民是需要承担认购费的,一万元大约需要120元认购费。也就是说,新基金成立后,有一段时间的封闭期,打开封闭期的基金可以赎回,当你赎回的价格是1.017元,才会相当于不赔不赚,因为赎回有0.5%的赎回费!

其次,和基金运作的情况相关!

新基金成立后进入封闭期,这个期间基金经理开始资产配置,买入一定比例的股票,比如百分之八十左右,当建仓买入的股票继续上涨,基金净值大概率会上涨,如果建仓后,持仓股票大幅下跌,基金净值跌破一元的价格也是大有可能,如果不赎回,业内称之为浮亏,如果赎回,就是实亏!

第三,净值上涨的情况

即使净值涨到2元,也不意味着你投入一万元变成两万元,必须得扣除认购费和赎回费,也就是一元买入,二元卖出,本金和收益合计大约是19830元!

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如有新增事项,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。从其规定。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。适当、视为该类基金份额净值错误。如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。资料申报差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。

基金净值和累计净值有什么区别

有一些专有名词是必须要掌握的,才能够在基金投资的过程当中更加游刃有余,分别是基金净值和累计净值,那么基金净值和累计净值之间有什么联系又有什么区别呢?基金净值。总体来看的话,基金净值一般情况下都是只单位净值,也就是当前的基金总资产除以基金的总份额所得到的数值,理论上来说,用通俗的话来讲,基金净值就相当于每一份的基金价值多少钱,举个简单的例子来说,累计净值。累计净值是相对于单位净值来说的,一款基金产品从发行成立以来的净值总和,就可以称之为累计净值,因此,也是投资者在判断一款基金产品好坏以及是否值得投资是一个非常重要的参考指标。单位净值和累计净值也是有共通之处的,或者是拆分过份额,在这种情况下,该产品的单位净值就等于累计净值。投资有风险,

如果我礼拜一三点之前赎回基金,那么我赎回的基金基金净值是礼拜一的净值吗?

  周三下午3点前赎回,是按照周三当天净值计算,周三当天净值是在周三完善公布。白天看到的净值是周二的。前提条件是,这个周三并不是国家法定长假里的周三。到账时间要看基金类型,一般的债基,股票型基金需要3-5个工作日,一般的货币基金赎回也需要1个工作日。  工作日的基金净值是在晚上才公布,下午15点收盘后基金公司和托管银行配合计算得出。是扣除了当天费用和负债后所得的每一份基金的真实价值。  如果是在周三下午3点之后赎回,那就是按照周四的净值成交了。

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