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基金份额余额_基金盈利什么时候变成份额

证券投资基金会计核算准则学习

应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。采用待摊方法的,发生时,借记“待摊费用”科目,借记本科目,预提时,借记本科目,借记“预提费用”科目,贷记“银行存款”科目。结转后本科目应无余额。借记有关科目,借记本科目,贷记有关科目。应同时将本科目的余额转入“利润分配(未分配利润)”科目;如为贷方余额,借记本科目,作相反会计分录。结转后本科目应无余额。基金份额净值 元,基金份额总额 份。

基金巨额赎回情形及处理?

 单个开放日基金净赎回申请超过基金总份额的10%时,为巨额赎回。单个开放日的净赎回申请,是指该基金的赎回申请加上基金转中的基金的转出申请之和,扣除当口发生的该基金申购申请及基金转换中该基金的转入中请之和后得到的余额、出现巨额赎回申请时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况,决定接受全额赎回或者部分延迟赎回。

基金的份额变化收益是什么?

基金有净值,每天净值都在变化。基金收益不会直接转化成持有份额,除了货币基金。货币基金是分红再投资。比如余额宝就是一种,每天收益到账。其它基金当你买入时,就按当天的净值算出你的份额额。当基金净值上涨时,你把你的持有基金份额X以单位净值,就是你的总资产。那天你赎回,就以那天的单位净值来计算你的赎回份额。比如,你买放时基金净值是1.2元,你买100份,花120元,一年后,单位净值涨到1.5元,那你赎回时,你就得到150元,赚了30元。如果基金净值跌到0.9元,那你赎回时,就只得90元,亏了10元。就这样算了。

余额宝里部分款买了基金,怎么把基金转到余额宝里?

余额宝里面的资金购买了货币基金后,在基金公司确认份额后,你会看到你购买的基金页面下方有个按钮,比如如果你就购买一个月,下面的按钮就不用开启,如果你觉得基金不错还想续期,那你就点开下面的按钮就自动续期了!如果你决定赎回,把下面的按钮关闭,基金公司一个工作日后,你的资金又自动回到余额宝了。

建信环保产业股票型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第2号

投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。必须在规定的时间内全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请即为有效,否则所提交的申购申请无效。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。在正常情况下,若申购不成功,则申购款项退还给投资人。赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整,从其规定;本基金管理人直销柜台每个基金账户首次最低申购金额、最低申购金额、在赎回时需一次全部赎回。

购买基金后赎回,每笔赎回的份额有限制吗?

比如说基金公司规定持有该基金最低保留余额是50份,但你想保留0.01份不赎回,此时完全留不住的,会按照一次性全部赎回处理。

另外,当我们赎回某只基金,若低于他最低赎回份额时,也会发生不能赎回现象。比如说基金公司规定最低赎回份额是50份,你想赎回10份,那是不可能的。除非基金公司调整对该基金单笔最低赎回的规定。

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